金融界基金09月16日讯 招商中证生物科技主题ETF基金09月15日跌落1.88%，现价0.904元，成交677.4万元。当时本基金场外净值为0.8875元，环比上个交易日跌落1.90%，场内价格溢价率为-0.06%。

　　本基金盯梢指数为中证生物科技主题指数，最新陈述期内，本基金收益率为6.28%，成绩比较基准为中证生物科技主题指数。

　　金融界基金数据显现，近1月本基金净值跌落8.82%，近3个月本基金净值跌落14.68%，近6月本基金净值上涨8.40%，近1年本基金净值上涨--，建立以来本基金累计净值为0.8875元。

　　基金司理为刘重杰，自2021年02月08日管理该基金，任职期内收益-11.25%。